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5月27日，中证500价值ETF华夏基金（159617）最新份额为2841.84万份，较前一交易日减少了100.0万份。当日资金净流出183.67万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为3898.72万元。该基金近一周净值下跌1.3%，近一个月净值下跌2.36%。

中证500价值ETF华夏基金成立于2022年6月9日，基金经理为荣膺，基金跟踪标的为中证智选500价值稳健策略指数，成立以来超额回报为13.64%，近一个月超额回报为0.39%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为中谷物流（603565），持股占比为1.56%。